기술적 지표 교육
데이터가 그리는 시장의 맥박을 읽는 법
RSI (상대강도지수)
시장 참여자들의 숨겨진 광기와 공포 측정
"등산객의 숨소리와 같습니다. 정상을 향해 너무 가파르게 뛰면(과매수) 숨이 차서 결국 쉬어가야 하고, 너무 지쳐서 주저앉으면(과매도) 다시 일어날 에너지가 생깁니다."
Fundamental Philosophy
모든 가격 움직임에는 "관성"이 있습니다. RSI는 그 관성이 한계치에 도달하여 반대 방향으로 튕겨 나갈 확률이 가장 높은 지점을 수치화합니다.
기본 메커니즘
일정 기간(보통 14일) 동안의 상승폭 합계와 하락폭 합계를 비교합니다. 0에 가까울수록 하락 에너지가, 100에 가까울수록 상승 에너지가 극에 달했음을 뜻합니다.
과매수 & 과매도
70 이상은 탐욕의 영역입니다. 신규 매수보다는 차익 실현을 준비해야 합니다. 30 이하는 공포의 영역입니다. 모두가 팔 때가 가장 싼 지점일 수 있습니다.
패턴 돌파 연동
RSI 지표 자체에서도 "추세선"을 그을 수 있습니다. 주가보다 RSI 추세선이 먼저 뚫리는 경우가 많아 선행 지표로 매우 유용합니다.
Real Trading Scenarios
"급등주 추격 매매"
결과적 통찰: RSI가 85인 상태에서 매수하는 것은 폭탄 돌리기의 마지막 주자가 될 가능성 90%
"바닥 다지기 포착"
결과적 통찰: 주가는 신저가인데 RSI 저점이 높아지는 '상승 다이버전스' 발생 시 강력 매수 구간
강력한 상승장(Bull Market)에서는 RSI가 70 위에서 수주일간 머물 수 있습니다. 이를 "Band Walking"이라고 합니다. 따라서 RSI가 높다고 바로 팔기보다는, 5일 이동평균선 이탈과 병행하여 확인하는 것이 수익 극대화의 핵심입니다.
MACD (이동평균 수렴확산)
추세의 탄력과 방향을 읽는 엔진 회전수(RPM)
"달리는 차의 가속 페달과 같습니다. 차가 계속 앞으로 가고 있어도(주가 상승), 운전자가 페달에서 발을 떼면(MACD 하락) 곧 속도가 줄어들며 멈추거나 뒤로 갈 것임을 미리 알 수 있습니다."
Fundamental Philosophy
단기 이평선과 장기 이평선의 거리가 벌어지고 좁혀지는 과정을 통해 추세의 "에너지 밀도"를 측정합니다. 거리가 가장 멀어졌을 때가 추세의 정점입니다.
MACD Zero Line
중심선인 0선을 위로 돌파하면 상승 추세 진입, 아래로 돌파하면 하락 추세 진입으로 해석하는 가장 거시적인 기준점입니다.
Golden & Dead Cross
MACD선이 시그널선을 상향 돌파(골든)할 때 매수, 하향 돌파(데드)할 때 매도하는 것이 정석입니다.
히스토그램의 의미
막대그래프의 길이는 추세의 가속도를 뜻합니다. 막대 길이가 짧아지기 시작하면 이미 추세의 힘은 빠지기 시작한 것입니다.
Real Trading Scenarios
"대세 상승장 진입"
결과적 통찰: 0선 아래서 발생한 골든크로스 이후 0선을 강하게 돌파할 때가 전형적인 급등의 시작
"가짜 반등 판별"
결과적 통찰: 주가는 오르는데 MACD 히스토그램이 계속 낮아진다면 이는 기술적 반등일 뿐, 조만간 큰 하락 임박
MACD는 후행성 지표라는 단점이 있습니다. 이를 보완하기 위해 캔들의 모양(도지 피뢰침 등) 또는 거래량의 급감과 함께 체크하여 "선행적 변곡점"을 포착하는 훈련이 필요합니다.
매물대 분석 (Volume Profile)
시장의 거대한 저항벽과 지지 바닥 포착
"군대의 "본진"과 같습니다. 많은 병력(자금)이 모여 있는 곳은 적군(하락세)이 뚫기 힘들고, 일단 뚫리면 아군에게는 가장 안전한 방어 기지가 됩니다."
Fundamental Philosophy
특정 가격대에서 거래가 많이 일어났다는 것은 그 가격에 물려있거나 지키려는 자금이 많다는 뜻입니다. 가격은 매물대가 얇은 곳을 향해 빠르게 움직입니다.
POC (Point of Control)
가장 많은 거래가 터진 가격대입니다. 자석처럼 주가를 끌어당기는 성질이 있으며, 강력한 지지와 저항의 핵입니다.
매물대 공백 (Low Vol Node)
거래가 거의 없는 구간입니다. 주가가 이 구간에 진입하면 지지나 저항 없이 순식간에 다음 매물대까지 급등하거나 급락합니다.
매물의 소화
두꺼운 매물대에서 주가가 밀리지 않고 횡보하는 것은 "매물 소화" 과정으로, 이후 폭발적인 상방 돌파의 전조입니다.
Real Trading Scenarios
"목표가 설정"
결과적 통찰: 현재 주가 위에 거대한 매물대가 있다면 그 지점이 1차 강력 저항선 및 목표 수익 구간
"손절가 설정"
결과적 통찰: 내가 매수한 가격 바로 아래에 두꺼운 매물 바닥이 있다면 비교적 안전한 지지선으로 활용 가능
장대양봉이 터진 날의 매물대를 확인하세요. 그 매물대의 하단을 이탈하지 않는 한 세력은 나가지 않은 것으로 간주하고 홀딩하는 '스마트 머니 추적' 전략이 유효합니다.
볼린저 밴드 (Bollinger Bands)
가격의 변동성과 표준 편차를 활용한 시장의 통계적 영역
"고무줄과 같습니다. 가격이 밴드 밖으로 나갈 정도로 늘어지면(확산), 결국 다시 중심선으로 돌아오려는 힘(수렴)이 작용합니다."
Fundamental Philosophy
가격의 95%는 상단과 하단 밴드 사이에서 움직인다는 통계적 원리를 이용합니다. 밴드의 너비는 시장의 긴장 상태를 나타냅니다.
스퀴즈 (Squeeze)
밴드 폭이 매우 좁아지는 구간입니다. 에너지가 응축된 상태로, 조만간 상방이든 하방이든 거대한 시세 분출이 일어날 것임을 예고합니다.
상단 & 하단 돌파
상단 밴드를 뚫고 올라가는 것은 강력한 추세의 시작(추세 추종)이거나, 과도한 과열(역추세 매매)의 신호로 해석될 수 있습니다.
중심선 (MA20)
밴드의 중심은 보통 20일 이동평균선입니다. 상승 추세에서는 이 중심선이 강력한 지지선 역할을 하며 조정을 방어해 줍니다.
Real Trading Scenarios
"박스권 매매"
결과적 통찰: 밴드 하단에서 매수하여 상단에서 매도하는 전략은 횡보장에서 80% 이상의 높은 승률
"워킹 더 밴드 (Walking)"
결과적 통찰: 밴드 상단을 타고 계속 올라가는 패턴이 나오면 이는 역대급 불장의 신호이니 함부로 매도 금지
밴드가 수평인 횡보장에서는 밴드 터치가 좋은 매매 신호이지만, 밴드가 위나 아래로 벌어지는 추세장에서는 밴드 터치가 추세 가속의 신호입니다. 밴드의 "기울기"를 반드시 먼저 확인하세요.
스토캐스틱 (Stochastic)
현재 가격이 최근 범위 중 어디에 위치하는가?
"시계의 진자와 같습니다. 가격이 상승의 끝에 다다르면 진자가 최고점에 도달해 잠시 멈추듯, 스토캐스틱 수치가 꺾이며 반전의 신호를 보냅니다."
Fundamental Philosophy
금융 시장에서 추세가 강할 때는 종가가 고점 근처에서 형성되고, 추세가 끝날 때는 종가가 고점에서 밀려난다는 원칙에 근거합니다.
%K와 %D선
빠른 선(%K)이 느린 선(%D)을 골든크로스 할 때 매수 신호로 봅니다. 두 선이 겹쳐서 움직이는 구간이 길수록 신뢰도가 높습니다.
80 & 20 기준선
80 이상은 과매수 구간으로 하락 반전을, 20 이하는 과매도 구간으로 상승 반전을 준비해야 하는 영역입니다.
다이버전스
주가는 전저점을 낮추는데 스토캐스틱은 저점을 높인다면, 이는 하락의 힘이 다했다는 강력한 추세 전환 예고입니다.
Real Trading Scenarios
"단기 스윙 타점"
결과적 통찰: 20 이하 과매도 구간에서 두 선이 교차하며 고개를 들 때가 손절선이 짧고 수익비가 좋은 진입점
"쌍바닥 포착"
결과적 통찰: 20 부근에서 W자를 그리며 두 번째 저점이 높아질 때 진입하면 승률 대폭 상승
스토캐스틱은 변동성이 크기 때문에 "가짜 신호"가 많습니다. RSI와 함께 사용하여 두 지표가 모두 과매도 구간일 때만 진입하면 가짜 신호를 70% 이상 걸러낼 수 있습니다.
이동평균선 (Moving Averages)
시장 참여자들의 평균 합의 가격과 심리적 지지선
"마라톤 선수의 페이스와 같습니다. 단기 페이스(5일선)는 빠를 수 있지만, 결국 선수의 본 실력인 페이스(20일, 60일선)로 수렴하게 되어 있습니다."
Fundamental Philosophy
특정 기간 동안의 평균 가격은 시장이 인정하는 "공정 가치"입니다. 가격이 이 평균선에서 너무 멀어지면 집단 심리는 다시 돌아오려 합니다.
생명선 (20일선)
세력선 혹은 생명선이라 불립니다. 상승 추세의 종목은 20일선을 깨지 않고 올라가며, 이 선이 뚫리면 추세의 단기 종료를 뜻합니다.
정배열 & 역배열
단기-중기-장기 이평선이 순서대로 위에서부터 정렬된 상태가 정배열이며, 이는 가장 강력하고 안정적인 상승장입니다.
그랜빌의 법칙
이평선과 주가의 이격도를 활용하여 매수/매도 타이밍을 잡는 8가지 원칙입니다. 기술적 분석의 바이블과 같습니다.
Real Trading Scenarios
"추세 추종 매매"
결과적 통찰: 5일선이 20일선을 돌파하는 '골든크로스' 시점에서 매수하여 정배열이 깨질 때까지 홀딩
"눌림목 매수"
결과적 통찰: 강한 상승 후 20일선이나 60일선까지 조정을 받을 때, 지지받는 것을 확인하고 진입
이평선은 기울기가 핵심입니다. 아무리 주가가 이평선 위에 있어도 이평선의 각도가 수평이거나 아래로 꺾여 있다면 상승 동력은 이미 사라진 것입니다. 45도 이상의 가파른 각도를 찾으세요.
일목균형표 (Ichimoku Cloud)
과거, 현재, 미래를 아우르는 동양 철학의 종합 지표
"기상 예보 레이더와 같습니다. 현재 내 위치뿐만 아니라 앞에 있는 구름대(매물)가 비구름인지 먹구름인지, 언제 개일지를 시각적으로 보여줍니다."
Fundamental Philosophy
가격의 움직임보다는 "시간"의 흐름에 따른 균형을 더 중시합니다. 구름이라는 시각적 매개체를 통해 지지와 저항을 입체적으로 판단합니다.
선행 스팬 (구름대)
미래의 가격 위치에 그려지는 구름입니다. 구름이 두꺼우면 돌파하기 힘들고, 구름이 얇아지는 지점이 추세 변곡이 일어나는 "기회의 창"입니다.
기준선 & 전환선
전환선이 기준선을 돌파(호전)하면 매수, 이탈(역전)하면 매도입니다. 특히 기준선이 상승하고 있을 때의 신호가 강력합니다.
후행 스팬
현재 가격을 26일 뒤로 미룬 선입니다. 이 선이 26일 전의 주가를 상향 돌파하면 비로소 완전한 상승 추세 확정으로 봅니다.
Real Trading Scenarios
"구름대 돌파"
결과적 통찰: 오랜 하락 끝에 주가가 두꺼운 구름대를 뚫고 올라오면 이는 수개월간의 대세 상승 시작점
"구름 밑의 공포"
결과적 통찰: 주가가 구름 아래에 있다면 어떤 호재가 나와도 결국 구름 저항을 맞고 다시 하락할 확률 높음
일목균형표는 다른 지표와 섞지 않고 이것 하나만으로도 완결성이 매우 높습니다. 지표가 복잡해 보인다면 일단 "구름대 위에 있는가?"와 "구름 색깔이 양운(붉은색)인가?"만 확인해도 충분합니다.
ADX & DMI (추세 강도 지수)
추세가 존재하는가? 한다면 얼마나 강력한가?
"바람의 세기를 측정하는 풍속계와 같습니다. 바람이 동쪽에서 부는지 서쪽에서 부는지(DMI) 뿐만 아니라, 그 바람이 태풍급인지(ADX)를 알려줍니다."
Fundamental Philosophy
횡보장과 추세장을 명확히 구분해 줍니다. 에너지가 아예 없는 시장에서 헛발질하는 것을 막아주는 필터 역할을 합니다.
+DI 와 -DI
매수세의 강도(+DI)와 매도세의 강도(-DI)를 나타냅니다. 두 선의 교차를 통해 실시간 힘의 균형 변화를 포착합니다.
ADX 수치 (0~100)
방향과 상관없이 "추세의 강도"만 봅니다. 25 이상이면 추세가 시작된 것이고, 50 이상이면 매우 강력한 추세가 진행 중임을 뜻합니다.
ADX의 정점
ADX 수치가 60~70 이상에서 꺾이기 시작하면, 추세가 끝난 것이 아니라 "가속도가 줄어든 것"으로 차익 실현을 준비할 신호입니다.
Real Trading Scenarios
"횡보장 회피"
결과적 통찰: ADX가 20 아래에 머물러 있다면 어떤 지표 신호가 나와도 수익을 내기 힘든 톱니바퀴 장세이니 매매 중단
"추세 장악"
결과적 통찰: ADX가 급격히 상승하면서 +DI가 -DI 위에 있다면, 이는 잠시도 쉬지 않고 오르는 불장(Trend Run)
ADX는 횡보장에서 손실을 보는 "추세 매매자"들을 위한 최고의 안전장치입니다. 전략을 짤 때 "ADX > 25"라는 조건을 추가하는 것만으로도 전체 수익률의 30% 이상을 개선할 수 있습니다.
지표를 넘어 당신만의
원칙을 프로그래밍 하세요.
이제 이해한 지표들을 조합하여 AI에게 명령을 내릴 준비가 되셨습니다. 이론이 당신의 지능형 자산이 되는 경험을 지금 시작하세요.